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◎每經(jīng)記者 楊建

西寧特鋼（600117,前收盤價(jià)7.46元）今日發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行股票不超過(guò)11億股，發(fā)行價(jià)格為5.76元/股，募集資金總額不超過(guò)63.58億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還銀行貸款。公司股票于今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，青海發(fā)展投資出資14.4億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2.5億股，占比為22.64%；上海穆昭出資不超過(guò)11.52億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2億股，占比為18.12%；青海機(jī)電、青海物資產(chǎn)業(yè)、青海汽車運(yùn)輸、國(guó)華人壽、貴州中科、鄧建宇分別出資不超過(guò)5.76億元，各認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1億股，占比分別為9.06%；新疆泰達(dá)出資不超過(guò)2.88億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5000萬(wàn)股；西寧特鋼第一期員工持股計(jì)劃出資不超過(guò)2245元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)389.90萬(wàn)股。

公告顯示，此次發(fā)行前，西鋼集團(tuán)持有公司3.69億股股份，占公司股本總額的49.87%，為公司的控股股東。公司實(shí)際控制人為青海省國(guó)資委。此次發(fā)行后，西鋼集團(tuán)持有公司股本總額為20.03%，仍為公司控股股東，青海省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

同時(shí)，西寧特鋼推出員工持股計(jì)劃，而參加員工持股計(jì)劃的為楊忠、張永利等6位董事，以及以史佐為首的監(jiān)事3人，非董事高級(jí)管理人員為楊凱、陳列等6人參與。該15人合計(jì)認(rèn)購(gòu)389.9萬(wàn)元，占持股計(jì)劃資金總額的17.36%；其他員工合計(jì)154名，合計(jì)認(rèn)購(gòu)1855.8萬(wàn)元，占本持股計(jì)劃資金總額的82.64%。

資料顯示，截至2014年末，西寧特鋼短期借款余額57.47億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債4.47億元、長(zhǎng)期借款余額8.48億元、應(yīng)付債券27.13億元；公司資產(chǎn)負(fù)債率已超過(guò)84%。假設(shè)此次募集資金償還銀行貸款63.58億元，以目前公司銀行貸款的平均利率約6.60%測(cè)算，公司可減少利息費(fèi)用約4.20億元/年，可為公司新增凈利潤(rùn)約3.6億元/年，公司盈利能力得到較大提高。

2015年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)依然面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等行業(yè)特征將在未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間存在。同時(shí)，高鐵裝備用高品質(zhì)用鋼、汽車高性能用鋼、航空航天零部件用特種鋼成為重點(diǎn)發(fā)展的特鋼品種，特鋼行業(yè)未來(lái)的發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。