相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，由于AI與數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)增長，導(dǎo)致全球存儲產(chǎn)品供需進(jìn)一步失衡，存儲原廠議價能力繼續(xù)加強(qiáng)，預(yù)計26Q1整體DRAM合約價（包含HBM）將環(huán)比上漲80-85%，而整體NAND Flash合約價則環(huán)比上漲55-60%。由于存儲價格持續(xù)上漲，驅(qū)動行業(yè)產(chǎn)值逐年增加，預(yù)計2026年整體存儲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)5516億美元，2027年有望同比+53%至8427億美元。

英偉達(dá) CEO黃仁勛在 CNBC《午間報道》中表示，科技行業(yè)為 AI基礎(chǔ)設(shè)施增加的資本支出合理、恰當(dāng)且可持續(xù)，AI 相關(guān)企業(yè)現(xiàn)金流或?qū)⒅鸩皆鲩L，2026 年云服務(wù)商資本開支總額或達(dá) 6600 億美元。黃仁勛表示，OpenAI 和 Anthropic 目前盈利狀況良好，如果能獲得兩倍的計算資源，則其營收有望實現(xiàn)四倍增長，只要用戶持續(xù)為 AI 服務(wù)付費，人工智能企業(yè)能借此實現(xiàn)盈利，相關(guān)投入或?qū)⒗^續(xù)翻倍。

海外大廠 AI 布局加速落地，前期 AI 景氣度擔(dān)憂情緒有所緩解，存儲、晶圓廠等均存在漲價行情，AI 需求持續(xù)強(qiáng)勁，繼續(xù)看好核心算力硬件、半導(dǎo)體設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）跟蹤的是半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743），該指數(shù)聚焦于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的材料與設(shè)備環(huán)節(jié)，選取從事半導(dǎo)體材料研發(fā)、生產(chǎn)及半導(dǎo)體設(shè)備制造的相關(guān)上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映半導(dǎo)體行業(yè)上游領(lǐng)域市場表現(xiàn)與技術(shù)進(jìn)步趨勢的整體狀況。

風(fēng)險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險收益特征各不相同，敬請投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。