10月30日早盤，光模塊CPO大幅跳水，新易盛跌超7%，天孚通信跌超10%，中際旭創(chuàng)盤中跌超2%。重倉光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）新高后大幅回調(diào)，盤中一度下挫超3%，實時成交額超4億元，盤中資金逢跌實時凈申購超8000萬份。

10月29日，全球AI總龍頭英偉達市值站上5萬億美元。此前，英偉達舉辦GTC Keynote演講，官宣Blackwell/Rubin平臺到2026年底在手業(yè)務將超越5000億美金（包含網(wǎng)絡收入），這意味著未來5個季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入為3500-4000億美金，相對市場共識的3180億美金，進行了20%+上修。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）基金經(jīng)理曹旭辰表示，此次英偉達的官方表態(tài)進一步確認了光模塊行業(yè)在2026年的業(yè)績確定性，從而推動該板塊從預期拉升階段逐步轉向業(yè)績兌現(xiàn)階段。在這一過程中，季報業(yè)績表現(xiàn)以及整體市場的估值水平，將成為影響創(chuàng)業(yè)板人工智能板塊股價走勢的關鍵因素。這也意味著，在未來一年內(nèi)，光模塊板塊與A股整體指數(shù)情緒之間的關聯(lián)度預計將進一步上升。

全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（023407），標的指數(shù)重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應用，能夠高效捕捉AI主題行情。同類比較看，截至10月29日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超36億元，近1個月日均成交額超7億元，規(guī)模、交投在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的7只ETF中高居第一。