每經記者｜張曉慶    每經編輯｜魏官紅    

對于復星將收購英國老牌旅游集團Thomas Cook的傳聞，今日（7月12日），復星旗下的復星旅游文化（01992，HK，以下簡稱復星旅文）公告回應稱，公司及其關聯(lián)公司與Thomas Cook的核心貸款銀行正在考慮Thomas Cook就可能對Thomas Cook進行資本重組和分拆提出的建議。

根據(jù)該建議，Thomas Cook的目標是引入7.5億英鎊的新資金，這可能包括資本注入和新的貸款。資本重組將需要對Thomas Cook的旅行社業(yè)務和航空公司業(yè)務的所有權進行重組，從而使復星旅文及其關聯(lián)公司擁有Thomas Cook的旅行社的控股權和Thomas Cook的航空公司的重要少數(shù)股權。

方案計劃Thomas Cook大額的外部銀行借款和債券將會被轉為股權，方案尚待銀行及債券持有人的討論及同意。作為資本重組的一部分，Thomas Cook的現(xiàn)有股東將被大幅稀釋，但可能獲得通過投資參與資本重組的機會。

公告顯示，截至公告之日，復星旅文、Thomas Cook和Thomas Cook核心貸款銀行已就方案的關鍵商業(yè)原則，包括作為方案一部分的新資本注入，進行了深入洽談。該方案受限于一定的先決條件，包括Thomas Cook的業(yè)績表現(xiàn)、盡職調查、和Thomas Cook的利益相關方的進一步討論和最終協(xié)議（利益相關方包括養(yǎng)老金托管機構、債券持有人、其他借款出借方）、復星旅文的股東批準以及監(jiān)管機構和反壟斷機構的批準。

復星旅文表示，盡管上述洽談在進行中，尚未達成任何確定性的或無法律約束力的協(xié)議，且公司有可能參與也有可能不參與至該資本結構重組中。

同時，復星旅文表示，公司目前是Thomas Cook的少數(shù)投資者，沒有董事會代表席位。復星國際2018年年報顯示，該公司附屬公司復星旅文及Fidelidade（通過其全資附屬公司）分別持有Thomas Cook 6.66%及7.23%的權益。因此，截至2018年12月31日，集團持有Thomas Cook的有效權益為11.59%。另外復星旅文2018年年報披露，在2019年1月1日至2019年3月12日，公司通過倫敦證券交易所二級市場購買了Thomas Cook約3.62%的額外股份。

對此，在Thomas Cook今日的官網聲明中，公司首席執(zhí)行官Peter Fankhauser表示，在廣泛評估了一系列減少公司債務和增強公司財務可持續(xù)性的方法之后，董事會決定推進資本重組的計劃，由公司長期股東復星和核心貸款銀行注入大量新資金。

Thomas Cook解釋稱，歐洲旅游市場的運營環(huán)境變得越來越具有挑戰(zhàn)性，這影響了公司的基礎財務狀況及其整體或部分處置航空業(yè)務或旅行社業(yè)務的能力。7.5億英鎊的新資金將保障公司2019/2020冬季業(yè)務的流動性以及未來投資業(yè)務的財務靈活性。

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