近期，千億私募機構(gòu)歌斐資產(chǎn)由于沒有履行“誠實信用義務(wù)”及“審慎勤勉義務(wù)”，被江蘇證監(jiān)局出具警示函，責令整改。據(jù)了解，此次歌斐資產(chǎn)管理存在問題的兩支基金，歌斐創(chuàng)世優(yōu)選一號及二號，去年上半年陷入輝山乳業(yè)債務(wù)兌付問題，曾經(jīng)引發(fā)市場關(guān)注。此次監(jiān)管提出，歌斐資產(chǎn)在基金基礎(chǔ)資產(chǎn)定性上，將借款債權(quán)披露為應(yīng)收賬款債權(quán)；同時，基金合同關(guān)于產(chǎn)品風險揭示前后不一致；并且沒有發(fā)現(xiàn)輝山中國會計報表、輝山集團股權(quán)結(jié)構(gòu)中的問題。（中國基金報）