截至2025年11月4日 10點59股份，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數強勢上漲1.55%，成分股中微公司上漲6.19%，拓荊科技上漲3.76%，華海清科上漲3.73%，滬硅產業(yè)，京儀裝備等個股跟漲?？苿?chuàng)半導體ETF（588170）上漲1.58%，領漲半導體板塊。

受益于AI算力需求持續(xù)高增及全球晶圓廠擴產，半導體設備行業(yè)景氣度進一步上行。天風證券指出，2025年全球半導體月產能預計將增長7%至3370萬片，其中增速達14%，位居全球首位。在貿易摩擦與供應鏈安全訴求強化背景下，國產設備迎來加速替代窗口，尤其在量檢測、薄膜沉積等關鍵環(huán)節(jié)具備廣闊成長空間。SEMI預計，2026至2028年間中國大陸300mm晶圓廠設備支出總額將達940億美元，政策驅動疊加本土產能擴張，設備國產化率有望持續(xù)提升。

開源證券指出，AI發(fā)展正推動國產半導體產業(yè)鏈從芯片設計向制造與設備材料環(huán)節(jié)縱深演進，其中干法刻蝕、薄膜沉積及CMP設備被視為未來四年國產化率快速提升的重點領域。隨著國家對算力安全與自主可控重視程度加深，疊加H20等國產AI芯片推進，上游半導體設備環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯，量檢測、離子注入、涂膠顯影等設備亦有望逐步取得技術突破。

相關ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數，囊括科創(chuàng)板中 半導體設備（61%）和半導體材料（23%）細分領域的硬科技公司。 半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（61%）、半導體材料（21%）占比靠前。